创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1450元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.29% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期A | ||||
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-08-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2024-08-28 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-08-27 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-08-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-08-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-08-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-08-21 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-08-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-16 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-08-15 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-08-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-08-13 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-08-12 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-08-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-08-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-08-07 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-08-06 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2024-08-05 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-08-02 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-08-01 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-07-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-07-29 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-07-26 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-07-25 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-07-23 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-22 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-07-19 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2024-07-18 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-07-17 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-16 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2024-07-15 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2024-07-12 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-07-11 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-07-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-07-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-04 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2024-07-03 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2024-07-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-07-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-06-28 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-06-27 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2024-06-26 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2024-06-25 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-06-24 | 1.1408元 | 1.1408元 |
