创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数28.61万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1516元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 34.26亿 | 29.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 20.69亿 | 18.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.20亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.11元 | 5.89亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.67亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 6.14亿 | 5.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 6.42亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.91亿元 | -- |
