创金合信双季享6个月持有期C (011490.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数28.61万 | 成立日期 | 2021-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1516元基金经理王一兵 、 张贺章管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.07% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信双季享6个月持有期A | ||||
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创金合信双季享6个月持有期C(011490) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-24 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-23 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-20 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-19 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2024-12-17 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2024-12-16 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-12-13 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-12-12 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-12-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-09 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-12-06 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-12-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-12-04 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-03 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2024-12-02 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2024-11-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2024-11-28 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2024-11-27 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2024-11-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-25 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-11-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2024-11-20 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-11-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-15 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-11-14 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-11-13 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-12 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-11-11 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-11-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2024-11-07 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-11-06 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-11-05 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-04 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-11-01 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-10-31 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-30 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-28 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-10-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-24 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-10-22 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-10-21 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-10-18 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2024-10-17 | 1.1450元 | 1.1450元 |
