华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理刘鹏飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率86.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起C 、 华泰紫金丰睿债券发起D | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 86.21% | 1,371.39万元 | 1,355.24万元 | 300.14万元 | 1,484.04万元 |
| 2023-06-30 | 80.93% | 722.96万元 | 715.08万元 | 330.70万元 | 1,633.30万元 |
| 2022-12-31 | 77.34% | 1,597.89万元 | 1,504.16万元 | 338.24万元 | 1,703.04万元 |
