华泰紫金丰睿债券发起A (011492.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0318元基金经理刘鹏飞管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率86.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰睿债券发起C 、 华泰紫金丰睿债券发起D | ||||
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华泰紫金丰睿债券发起A(011492) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1,449.45万 | 1,398.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,436.94万 | 1,418.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,484.04万 | 1,479.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,595.80万 | 1,570.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 1,633.30万 | 1,587.42万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,685.76万 | 1,604.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,703.04万 | 1,661.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 1,720.64万 | 1,671.01万元 | -- |
