华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C (011497.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司持有人户数335.00 | 成立日期 | 2021-07-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0103元基金经理肖芳芳 、 李博良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.96% |
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | ||||
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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C(011497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0103元 | 1.0708元 |
| 2024-12-19 | 1.0126元 | 1.0703元 |
| 2024-12-18 | 1.0129元 | 1.0706元 |
| 2024-12-17 | 1.0132元 | 1.0709元 |
| 2024-12-16 | 1.0135元 | 1.0712元 |
| 2024-12-13 | 1.0126元 | 1.0703元 |
| 2024-12-12 | 1.0116元 | 1.0693元 |
| 2024-12-11 | 1.0114元 | 1.0691元 |
| 2024-12-10 | 1.0111元 | 1.0688元 |
| 2024-12-09 | 1.0099元 | 1.0676元 |
| 2024-12-06 | 1.0095元 | 1.0672元 |
| 2024-12-05 | 1.0091元 | 1.0668元 |
| 2024-12-04 | 1.0085元 | 1.0662元 |
| 2024-12-03 | 1.0077元 | 1.0654元 |
| 2024-12-02 | 1.0072元 | 1.0649元 |
| 2024-11-29 | 1.0054元 | 1.0631元 |
| 2024-11-28 | 1.0045元 | 1.0622元 |
| 2024-11-27 | 1.0039元 | 1.0616元 |
| 2024-11-26 | 1.0035元 | 1.0612元 |
| 2024-11-25 | 1.0028元 | 1.0605元 |
| 2024-11-22 | 1.0021元 | 1.0598元 |
| 2024-11-21 | 1.0016元 | 1.0593元 |
| 2024-11-20 | 1.0012元 | 1.0589元 |
| 2024-11-19 | 1.0010元 | 1.0587元 |
| 2024-11-18 | 1.0009元 | 1.0585元 |
| 2024-11-15 | 1.0007元 | 1.0583元 |
| 2024-11-14 | 1.0003元 | 1.0579元 |
| 2024-11-13 | 1.0002元 | 1.0578元 |
| 2024-11-12 | 0.9998元 | 1.0574元 |
| 2024-11-11 | 0.9993元 | 1.0569元 |
| 2024-11-08 | 0.9990元 | 1.0566元 |
| 2024-11-07 | 0.9986元 | 1.0562元 |
| 2024-11-06 | 0.9982元 | 1.0558元 |
| 2024-11-05 | 0.9978元 | 1.0554元 |
| 2024-11-04 | 0.9978元 | 1.0554元 |
| 2024-11-01 | 0.9975元 | 1.0551元 |
| 2024-10-31 | 0.9967元 | 1.0543元 |
| 2024-10-30 | 0.9967元 | 1.0543元 |
| 2024-10-29 | 0.9971元 | 1.0547元 |
| 2024-10-28 | 0.9975元 | 1.0551元 |
| 2024-10-25 | 0.9979元 | 1.0555元 |
| 2024-10-24 | 0.9985元 | 1.0561元 |
| 2024-10-23 | 0.9987元 | 1.0563元 |
| 2024-10-22 | 0.9998元 | 1.0574元 |
| 2024-10-21 | 1.0007元 | 1.0580元 |
| 2024-10-18 | 1.0008元 | 1.0581元 |
| 2024-10-17 | 1.0006元 | 1.0579元 |
| 2024-10-16 | 1.0001元 | 1.0574元 |
| 2024-10-15 | 0.9997元 | 1.0570元 |
| 2024-10-14 | 0.9987元 | 1.0560元 |
