九泰量化新兴产业 (011500.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5267元基金经理李响 、 霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率11.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
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九泰量化新兴产业(011500) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,265.29万 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 2,265.29万 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 168.89万 | 6.93% |
| 3 | 其他资产 | 2.12万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,633.03万 | 67.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 227.57万 | 9.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 167.92万 | 6.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 166.89万 | 6.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69.88万 | 2.87% |
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