九泰量化新兴产业 (011500.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5267元基金经理李响 、 霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率11.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
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九泰量化新兴产业(011500) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 16.06万元 | 1.20% | 2.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 60.94万元 | 1.20% | 6.46万元 | 0.15% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 36.16万元 | 1.50% | 3.62万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 97.00万元 | 1.50% | 9.70万元 | 0.15% |
