九泰量化新兴产业 (011500.jj)九泰基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5267元基金经理李响 、 霍霄管理费用率1.20%管托费用率0.15%持仓换手率11.23倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
九泰量化新兴产业(011500) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.52元 | 2,427.31万 | 4,663.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.50元 | 2,442.62万 | 4,918.69万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,770.58万 | 5,078.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.57元 | 3,007.50万 | 5,274.47万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,920.98万 | 6,462.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 4,594.28万 | 6,719.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 4,970.89万 | 6,998.29万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 4,986.66万 | 7,307.53万元 | -- |
