方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.7804元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.28% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,163.80万 | 16.08% |
| (其中) 股票 | 4,163.80万 | 16.08% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.17亿 | 83.87% |
| 3 | 其他资产 | 15.12万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,048.91万 | 11.77% |
| 采矿业 | 258.86万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 226.00万 | 0.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 200.92万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.06万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,507.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.65%) |
|---|---|---|
| 材料 | 192.55万 | 0.74% |
| 能源 | 148.99万 | 0.58% |
| 信息技术 | 85.94万 | 0.33% |
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