方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8669元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 67.64% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 67.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,919.64万 | 32.30% |
| 3 | 其他资产 | 16.32万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,798.90万 | 28.24% |
| 金融业 | 6,818.72万 | 24.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 966.81万 | 3.50% |
| 建筑业 | 938.10万 | 3.40% |
| 采矿业 | 594.80万 | 2.15% |
| 教育 | 315.45万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 307.80万 | 1.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 227.33万 | 0.82% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.59%) |
|---|---|---|
| 材料 | 648.20万 | 2.35% |
| 通讯服务 | 66.24万 | 0.24% |
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