方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8669元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.85元 | 307.92万 | 362.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 281.17万 | 362.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 449.62万 | 586.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.84元 | 494.41万 | 586.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 519.30万 | 586.97万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 536.61万 | 586.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 746.47万 | 789.49万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 727.99万 | 789.49万元 | -- |
