方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8669元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.74% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | ||||
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方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2024-12-20 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-12-19 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-12-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-12-17 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-12-16 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-12-13 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-12-12 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-12-11 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-10 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-09 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-12-06 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-12-05 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-12-04 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-12-03 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-02 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-11-29 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-11-28 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-11-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-11-26 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-11-25 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-22 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-11-21 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-20 | 0.8665元 | 0.8665元 |
| 2024-11-19 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-11-18 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-11-15 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-11-14 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-13 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-11-12 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-11 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-11-08 | 0.8848元 | 0.8848元 |
| 2024-11-07 | 0.8915元 | 0.8915元 |
| 2024-11-06 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-05 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2024-11-04 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-01 | 0.8551元 | 0.8551元 |
| 2024-10-31 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-10-30 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2024-10-29 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2024-10-28 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-10-25 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-10-24 | 0.8597元 | 0.8597元 |
| 2024-10-23 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-10-22 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-10-21 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-18 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2024-10-17 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-10-16 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-10-15 | 0.8608元 | 0.8608元 |
