方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C (011502.jj)方正富邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7805元基金经理崔建波管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.13% |
| 相关基金: | 主从基金方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C(011502) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-30 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-29 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2024-07-26 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2024-07-25 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-07-24 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-23 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-22 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-19 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2024-07-18 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2024-07-17 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-07-16 | 0.7827元 | 0.7827元 |
| 2024-07-15 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-07-12 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-11 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-07-10 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-07-09 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2024-07-08 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-05 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-04 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-03 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-07-02 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-07-01 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-28 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2024-06-27 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-06-26 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-06-25 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-06-24 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-06-21 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-06-20 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2024-06-19 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-18 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-17 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-14 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-06-13 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-12 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-11 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-06-07 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-06-06 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-05 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-06-04 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-06-03 | 0.7799元 | 0.7799元 |
| 2024-05-31 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-05-30 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-05-29 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-05-28 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-05-27 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-05-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-05-23 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-05-22 | 0.7842元 | 0.7842元 |
