建信高端装备股票A (011506.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数7,003.00 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1356元基金经理孙晟 、 黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率524.77% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金建信高端装备股票C | ||||
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建信高端装备股票A(011506) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2024-12-19 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-12-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2024-12-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-13 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-12-12 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2024-12-11 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-12-10 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-12-09 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-12-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2024-12-05 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2024-12-04 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2024-12-03 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-12-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-11-29 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-11-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-11-27 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2024-11-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-25 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-22 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-11-21 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-11-20 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-11-19 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2024-11-18 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-11-15 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-14 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2024-11-13 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2024-11-12 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2024-11-11 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-11-08 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2024-11-07 | 1.1819元 | 1.1819元 |
| 2024-11-06 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-11-05 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-11-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-10-31 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-10-29 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-10-28 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-10-25 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-10-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2024-10-23 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2024-10-22 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2024-10-21 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-10-18 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-10-17 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-10-16 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-15 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-14 | 1.1176元 | 1.1176元 |
