建信高端装备股票C (011507.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5.57万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1192元基金经理孙晟 、 黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信高端装备股票A | ||||
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建信高端装备股票C(011507) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 474.92万元 | 1.20% | 79.15万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,519.19万元 | 1.50% | 253.20万元 | 0.25% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 813.21万元 | 1.50% | 135.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 442.16万元 | 1.50% | 73.69万元 | 0.25% |
