建信高端装备股票C (011507.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5.57万 | 成立日期 | 2021-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1192元基金经理孙晟 、 黄子凌管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
| 相关基金: | 主从基金建信高端装备股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信高端装备股票C(011507) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 2.31亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2.11亿 | 2.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.39亿 | 2.35亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 3.26亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.98亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 6.40亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.21元 | 5.54亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 9,034.28万 | 7,926.20万元 | -- |
