国寿安保稳鑫一年持有混合A (011510.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9532元基金经理黄力 、 姜绍政管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率268.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳鑫一年持有混合C | ||||
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国寿安保稳鑫一年持有混合A(011510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9532元 | 0.9732元 |
| 2024-08-29 | 0.9527元 | 0.9727元 |
| 2024-08-28 | 0.9521元 | 0.9721元 |
| 2024-08-27 | 0.9521元 | 0.9721元 |
| 2024-08-26 | 0.9562元 | 0.9762元 |
| 2024-08-23 | 0.9591元 | 0.9791元 |
| 2024-08-22 | 0.9590元 | 0.9790元 |
| 2024-08-21 | 0.9568元 | 0.9768元 |
| 2024-08-20 | 0.9573元 | 0.9773元 |
| 2024-08-19 | 0.9598元 | 0.9798元 |
| 2024-08-16 | 0.9564元 | 0.9764元 |
| 2024-08-15 | 0.9565元 | 0.9765元 |
| 2024-08-14 | 0.9572元 | 0.9772元 |
| 2024-08-13 | 0.9580元 | 0.9780元 |
| 2024-08-12 | 0.9555元 | 0.9755元 |
| 2024-08-09 | 0.9591元 | 0.9791元 |
| 2024-08-08 | 0.9602元 | 0.9802元 |
| 2024-08-07 | 0.9624元 | 0.9824元 |
| 2024-08-06 | 0.9600元 | 0.9800元 |
| 2024-08-05 | 0.9594元 | 0.9794元 |
| 2024-08-02 | 0.9642元 | 0.9842元 |
| 2024-08-01 | 0.9662元 | 0.9862元 |
| 2024-07-31 | 0.9631元 | 0.9831元 |
| 2024-07-30 | 0.9609元 | 0.9809元 |
| 2024-07-29 | 0.9630元 | 0.9830元 |
| 2024-07-26 | 0.9610元 | 0.9810元 |
| 2024-07-25 | 0.9590元 | 0.9790元 |
| 2024-07-24 | 0.9597元 | 0.9797元 |
| 2024-07-23 | 0.9599元 | 0.9799元 |
| 2024-07-22 | 0.9642元 | 0.9842元 |
| 2024-07-19 | 0.9646元 | 0.9846元 |
| 2024-07-18 | 0.9648元 | 0.9848元 |
| 2024-07-17 | 0.9637元 | 0.9837元 |
| 2024-07-16 | 0.9661元 | 0.9861元 |
| 2024-07-15 | 0.9671元 | 0.9871元 |
| 2024-07-12 | 0.9674元 | 0.9874元 |
| 2024-07-11 | 0.9685元 | 0.9885元 |
| 2024-07-10 | 0.9668元 | 0.9868元 |
| 2024-07-09 | 0.9683元 | 0.9883元 |
| 2024-07-08 | 0.9632元 | 0.9832元 |
| 2024-07-05 | 0.9640元 | 0.9840元 |
| 2024-07-04 | 0.9643元 | 0.9843元 |
| 2024-07-03 | 0.9638元 | 0.9838元 |
| 2024-07-02 | 0.9660元 | 0.9860元 |
| 2024-07-01 | 0.9706元 | 0.9906元 |
| 2024-06-28 | 0.9715元 | 0.9915元 |
| 2024-06-27 | 0.9648元 | 0.9848元 |
| 2024-06-26 | 0.9671元 | 0.9871元 |
| 2024-06-25 | 0.9661元 | 0.9861元 |
| 2024-06-24 | 0.9669元 | 0.9869元 |
