中海海誉混合A (011514.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9176元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合C | ||||
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中海海誉混合A(011514) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 81.66万元 | 1.00% | 19.11万元 | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 43.94万元 | 1.00% | 10.98万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 112.86万元 | 1.00% | 28.21万元 | 0.25% |
