中海海誉混合A (011514.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9176元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率52.33% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.59% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合C | ||||
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中海海誉混合A(011514) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 5,365.34万 | 5,800.37万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,134.75万 | 6,592.96万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 6,657.95万 | 7,074.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,080.00万 | 7,520.71万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 7,671.85万 | 7,961.65万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 8,637.71万 | 8,861.00万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 8,954.41万 | 9,217.10万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 9,625.62万 | 9,847.18万元 | -- |
