中海海誉混合A (011514.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9400元持有人户数1,539.00基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率56.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合C | ||||
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中海海誉混合A(011514) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,539.00 | 3.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,689.00 | 3.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 1,902.00 | 4.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 2,086.00 | 4.29万元 | -- |
