中海海誉混合C (011515.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8996元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合A | ||||
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中海海誉混合C(011515) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 517.98万 | 9.18% |
| (其中) 股票 | 517.98万 | 9.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,426.11万 | 60.74% |
| (其中) 债券 | 3,426.11万 | 60.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,690.48万 | 29.97% |
| 4 | 其他资产 | 6.13万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 494.32万 | 8.76% |
| 批发和零售业 | 23.66万 | 0.42% |
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