中海海誉混合C (011515.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8996元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合A | ||||
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中海海誉混合C(011515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-15 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-09 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-01 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-21 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-06-20 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-19 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-18 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2024-06-17 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2024-06-14 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-06-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-06-12 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-06-11 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-06-07 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-06-06 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-05 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-04 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-03 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2024-05-31 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-05-30 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-05-29 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-05-28 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-05-27 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-24 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-05-23 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2024-05-22 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2024-05-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-20 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-05-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
