中海海誉混合C (011515.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8961元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合A | ||||
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中海海誉混合C(011515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-08-29 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-08-28 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2024-08-27 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-26 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-08-23 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-08-22 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-08-21 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-19 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-08-16 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-08-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-08-14 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-08-13 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-12 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-08-09 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-08-08 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2024-08-07 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-08-06 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-05 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-08-02 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-08-01 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-07-31 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-07-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-07-29 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2024-07-26 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2024-07-25 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2024-07-24 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-07-23 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-07-22 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-07-19 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-07-18 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2024-07-17 | 0.9087元 | 0.9087元 |
| 2024-07-16 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-07-15 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-07-12 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2024-07-11 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-07-10 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-07-09 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-07-08 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-07-05 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-07-04 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-03 | 0.9057元 | 0.9057元 |
| 2024-07-02 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-01 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2024-06-28 | 0.9073元 | 0.9073元 |
| 2024-06-27 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-26 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2024-06-25 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-06-24 | 0.9062元 | 0.9062元 |
