中海海誉混合C (011515.jj)中海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8996元基金经理邱红丽管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.17% |
| 相关基金: | 主从基金中海海誉混合A | ||||
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中海海誉混合C(011515) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.91元 | 261.11万 | 287.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 272.63万 | 298.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 285.11万 | 307.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 299.56万 | 322.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 312.78万 | 328.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 338.73万 | 351.64万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 358.98万 | 373.36万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.97元 | 355.07万 | 366.46万元 | -- |
