鹏扬景源一年混合A (011521.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合C | ||||
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鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,691.95万 | 16.65% |
| (其中) 股票 | 9,691.95万 | 16.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.48亿 | 76.89% |
| (其中) 债券 | 4.48亿 | 76.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,441.39万 | 5.91% |
| 4 | 其他资产 | 317.67万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,093.09万 | 10.47% |
| 金融业 | 856.81万 | 1.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804.26万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 557.59万 | 0.96% |
| 住宿和餐饮业 | 139.18万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 137.01万 | 0.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.58万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.89%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 516.21万 | 0.89% |
| K 房地产 | 247.15万 | 0.42% |
| B 消费者非必需品 | 125.95万 | 0.22% |
| J 公用事业 | 110.89万 | 0.19% |
| A 基础材料 | 102.22万 | 0.18% |
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