鹏扬景源一年混合A (011521.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,788.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0531元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合C | ||||
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鹏扬景源一年混合A(011521) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4.27亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4.39亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.26亿 | 5.32亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 5.78亿 | 5.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.24亿 | 6.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 7.45亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 9.29亿 | 9.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 13.15亿 | 13.20亿元 | -- |
