鹏扬景源一年混合A (011521.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9933元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率38.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合C | ||||
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鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-26 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-25 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-24 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-23 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-22 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-17 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-07-16 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-15 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-07-12 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-09 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-07-08 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2024-07-04 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-07-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-02 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-07-01 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-06-28 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-06-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-06-26 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-24 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-21 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-06-20 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-13 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-12 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-05 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-06-03 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-05-31 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-05-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-05-29 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-28 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-24 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-23 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-21 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-05-20 | 1.0110元 | 1.0110元 |
