鹏扬景源一年混合A (011521.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数3,788.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0531元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率27.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.38% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合C | ||||
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鹏扬景源一年混合A(011521) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-12-18 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-12-17 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-16 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-12-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-12-12 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-12-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-10 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-12-09 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-12-06 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-12-05 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-04 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-12-03 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-12-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-11-29 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-28 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-11-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-11-26 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-11-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-21 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-20 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-11-19 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-11-15 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-11-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-11-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-11-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-08 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-11-07 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-06 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-01 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-31 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-10-30 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-29 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-10-25 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-10-23 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-10-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-10-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-16 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-15 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
