鹏扬景源一年混合C (011522.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合A | ||||
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,701.97万 | 9.91% |
| (其中) 股票 | 6,701.97万 | 9.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.09亿 | 75.31% |
| (其中) 债券 | 5.09亿 | 75.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,552.50万 | 6.73% |
| 4 | 其他资产 | 5,435.05万 | 8.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,019.67万 | 5.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.29万 | 0.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 208.42万 | 0.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.30万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,414.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.85%) |
|---|---|---|
| J 公用事业 | 365.96万 | 0.54% |
| K 房地产 | 362.89万 | 0.54% |
| E 金融 | 327.32万 | 0.48% |
| B 消费者非必需品 | 249.98万 | 0.37% |
| I 电信服务 | 234.81万 | 0.35% |
| D 能源 | 206.65万 | 0.31% |
| G 工业 | 177.54万 | 0.26% |
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