鹏扬景源一年混合C (011522.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9799元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合A | ||||
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1.21亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.36亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.47亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.98亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.63亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 2.75亿 | 2.82亿元 | -- |
