鹏扬景源一年混合C (011522.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9799元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合A | ||||
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-26 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-07-24 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-07-23 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-22 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-19 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-07-18 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2024-07-16 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-15 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-07-12 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-07-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-07-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-07-05 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-04 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2024-07-03 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-07-02 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-01 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-06-28 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2024-06-27 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-26 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2024-06-25 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-06-24 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2024-06-21 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-06-20 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-17 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-14 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-06-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-12 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-06-11 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-06-07 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-06-06 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-05 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-06-04 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-03 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-05-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-05-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-05-29 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-28 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-05-27 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-05-23 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-05-22 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-05-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-05-20 | 0.9981元 | 0.9981元 |
