鹏扬景源一年混合C (011522.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数1,304.00 | 成立日期 | 2021-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0372元基金经理杨爱斌管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬景源一年混合A | ||||
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鹏扬景源一年混合C(011522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-19 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-18 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-13 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-12 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-11 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-12-10 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-06 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-04 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-03 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-02 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-11-29 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-11-28 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-26 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-11-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-21 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-15 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-11-13 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-12 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-08 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-11-05 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-01 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-10-31 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-10-30 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-10-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-10-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-10-25 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-10-24 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-23 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-10-22 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-21 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-10-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-10-17 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-16 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-10-15 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-10-14 | 1.0200元 | 1.0200元 |
