前海联合产业趋势混合C (011524.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数1,658.00 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6293元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.88% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合A | ||||
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-12-26 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-12-25 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-12-24 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-12-23 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-12-20 | 0.6198元 | 0.6198元 |
| 2024-12-19 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-12-18 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-12-17 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2024-12-16 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-12-13 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-12-12 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2024-12-11 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2024-12-10 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-12-09 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2024-12-06 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-12-05 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-12-04 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-03 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-12-02 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-11-29 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-11-28 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-11-27 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-11-26 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-11-25 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-11-22 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-11-21 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-11-20 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-11-19 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-11-18 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-11-15 | 0.6213元 | 0.6213元 |
| 2024-11-14 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-11-13 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-11-12 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2024-11-11 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-11-08 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-11-07 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2024-11-06 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-11-05 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-11-04 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-11-01 | 0.6251元 | 0.6251元 |
| 2024-10-31 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-10-30 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-10-29 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-10-28 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-10-25 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-10-24 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-10-23 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-10-22 | 0.6164元 | 0.6164元 |
| 2024-10-21 | 0.6103元 | 0.6103元 |
