前海联合产业趋势混合C (011524.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5160元基金经理林材 、 张志成管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.15% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合产业趋势混合A | ||||
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前海联合产业趋势混合C(011524) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-25 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-07-24 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2024-07-23 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-22 | 0.5291元 | 0.5291元 |
| 2024-07-19 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-07-18 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-07-17 | 0.5327元 | 0.5327元 |
| 2024-07-16 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-15 | 0.5379元 | 0.5379元 |
| 2024-07-12 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-07-11 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-07-10 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-07-09 | 0.5269元 | 0.5269元 |
| 2024-07-08 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-07-05 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-07-04 | 0.5209元 | 0.5209元 |
| 2024-07-03 | 0.5237元 | 0.5237元 |
| 2024-07-02 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-07-01 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-06-28 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2024-06-27 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-06-26 | 0.5290元 | 0.5290元 |
| 2024-06-25 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-24 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-21 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-06-20 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-06-19 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-06-18 | 0.5422元 | 0.5422元 |
| 2024-06-17 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-06-14 | 0.5308元 | 0.5308元 |
| 2024-06-13 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-06-12 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-06-11 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-06-07 | 0.5231元 | 0.5231元 |
| 2024-06-06 | 0.5268元 | 0.5268元 |
| 2024-06-05 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-06-04 | 0.5325元 | 0.5325元 |
| 2024-06-03 | 0.5277元 | 0.5277元 |
| 2024-05-31 | 0.5272元 | 0.5272元 |
| 2024-05-30 | 0.5278元 | 0.5278元 |
| 2024-05-29 | 0.5297元 | 0.5297元 |
| 2024-05-28 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-05-27 | 0.5298元 | 0.5298元 |
| 2024-05-24 | 0.5250元 | 0.5250元 |
| 2024-05-23 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-05-22 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2024-05-21 | 0.5374元 | 0.5374元 |
| 2024-05-20 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-05-17 | 0.5373元 | 0.5373元 |
