中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9536元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率20.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.28% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期C | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.34亿 | 5.66% |
| (其中) 股票 | 2.34亿 | 5.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 33.93亿 | 81.94% |
| (其中) 债券 | 33.93亿 | 81.94% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.32亿 | 8.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,230.73万 | 1.50% |
| 5 | 其他资产 | 1.19亿 | 2.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,708.80万 | 1.86% |
| 金融业 | 4,053.52万 | 0.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,568.17万 | 0.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,538.88万 | 0.85% |
| 采矿业 | 3,233.42万 | 0.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,049.24万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.06%) |
|---|---|---|
| 能源 | 266.19万 | 0.06% |
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