中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9707元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率20.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期C | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,461.16万元 | 0.80% | 273.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 3,769.70万元 | 0.80% | 706.82万元 | 0.15% |
| 2023-12-15 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 2,041.74万元 | 0.80% | 382.83万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 6,084.12万元 | 0.80% | 1,140.77万元 | 0.15% |
