中信保诚丰裕一年持有期A (011525.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数2.02万 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9707元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率20.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.78% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚丰裕一年持有期A(011525) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.96元 | 24.88亿 | 25.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 27.06亿 | 28.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.25亿 | 30.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 31.03亿 | 32.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 33.99亿 | 35.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 36.20亿 | 37.50亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 40.16亿 | 40.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 48.25亿 | 48.95亿元 | -- |
