中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期A | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 8.28% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 8.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 31.46亿 | 90.98% |
| (其中) 债券 | 31.46亿 | 90.98% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.49万 | 0.58% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 283.48万 | 0.08% |
| 5 | 其他资产 | 266.20万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.39亿 | 6.93% |
| 金融业 | 1,293.37万 | 0.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.98%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 3,398.82万 | 0.98% |
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