中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4,562.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9396元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.67% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期A | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-05 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-01 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-10-30 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-23 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-10-11 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-10 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-10-09 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-10-08 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-09-30 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-09-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-09-26 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-09-25 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-09-24 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-09-23 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-09-20 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-09-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-09-18 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-13 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-09-12 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-09-11 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-09-10 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-09-09 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-06 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-09-05 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-09-04 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-09-03 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-02 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-30 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-08-28 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-08-27 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2024-08-26 | 0.9456元 | 0.9456元 |
