中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期A | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-07-25 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-07-24 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-07-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-07-19 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-07-18 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-17 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-16 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-15 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-07-12 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-07-11 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-10 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2024-07-09 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-08 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-05 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2024-07-04 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-03 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-07-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-28 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-06-27 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-06-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-25 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-24 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2024-06-21 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-06-20 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2024-06-19 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-18 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2024-06-17 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-06-14 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2024-06-13 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-06-12 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-06-11 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-06-07 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-06-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-06-05 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-04 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-06-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-31 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-30 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-29 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-28 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-27 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2024-05-24 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-23 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-22 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-05-21 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-20 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-05-17 | 0.9520元 | 0.9520元 |
