中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数4,562.00 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9560元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.18% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期A | ||||
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中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-12-19 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-12-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-16 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-12-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-12-12 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-12-11 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-12-10 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-12-09 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-12-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-12-05 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-12-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-12-03 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2024-12-02 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-11-29 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-11-28 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-27 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-11-26 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-11-25 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-22 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-21 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-20 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2024-11-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-18 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-11-15 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-14 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-13 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-11-12 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-11 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-11-08 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-07 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-06 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-05 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-11-04 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2024-11-01 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-10-31 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-10-30 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-10-29 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-28 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-10-25 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-10-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-10-23 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-10-22 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-10-21 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-10-18 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-10-17 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-10-16 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-10-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-10-14 | 0.9427元 | 0.9427元 |
