中信保诚丰裕一年持有期C (011526.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9489元基金经理陈岚 、 吴一静管理费用率0.80%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-1.53% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚丰裕一年持有期A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚丰裕一年持有期C(011526) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.95元 | 7.07亿 | 7.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.62亿 | 8.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.02亿 | 8.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.88亿 | 9.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 9.33亿 | 9.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.99元 | 10.44亿 | 10.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 12.70亿 | 12.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 13.77亿 | 14.11亿元 | -- |
