博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,904.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合C | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 23.00% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 23.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.97亿 | 73.23% |
| (其中) 债券 | 3.97亿 | 73.23% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 919.53万 | 1.69% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,082.81万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 43.76万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,217.69万 | 15.15% |
| 采矿业 | 754.62万 | 1.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 656.73万 | 1.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 527.69万 | 0.97% |
| 金融业 | 511.12万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.03万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.33%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 868.55万 | 1.60% |
| 原材料 | 521.25万 | 0.96% |
| 日常消费品 | 178.27万 | 0.33% |
| 能源 | 148.86万 | 0.27% |
| 信息技术 | 87.29万 | 0.16% |
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