博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率105.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.15亿 | 20.92% |
| (其中) 股票 | 1.15亿 | 20.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.10亿 | 74.69% |
| (其中) 债券 | 4.10亿 | 74.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 840.00万 | 1.53% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.30万 | 2.20% |
| 5 | 其他资产 | 364.47万 | 0.66% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,170.21万 | 7.60% |
| 采矿业 | 3,344.95万 | 6.09% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,187.80万 | 2.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 969.45万 | 1.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 343.23万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 270.98万 | 0.49% |
| 建筑业 | 184.15万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 133.39万 | 0.24% |
| 房地产业 | 91.36万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 61.47万 | 0.11% |
| 教育 | 58.28万 | 0.11% |
| 金融业 | 47.31万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 34.67万 | 0.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.11万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,137.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.02%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 183.59万 | 0.33% |
| 能源 | 134.70万 | 0.25% |
| 原材料 | 132.03万 | 0.24% |
| 日常消费品 | 110.32万 | 0.20% |
加载中......
