博时恒悦6个月持有期混合A (011527.jj)博时基金管理有限公司持有人户数2,904.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1006元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率286.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒悦6个月持有期混合C | ||||
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 3.82亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.86亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.02亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4.36亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.79亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5.39亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 5.93亿 | 5.49亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 6.50亿 | 6.14亿元 | -- |
