博时恒悦6个月持有期混合A
(011527.jj)博时基金管理有限公司		成立日期2021-03-16
总资产规模
4.02亿元 (2024-03-31)
基金类型混合型当前净值1.0478元基金经理杜文歌 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率105.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.42%
相关基金: 主从基金博时恒悦6个月持有期混合C
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博时恒悦6个月持有期混合A(011527) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

博时恒悦6个月持有期混合A.(011527) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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博时恒悦6个月持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--4.02亿3.89亿元--
2023-12-311.02元4.36亿4.27亿元--
2023-09-30--4.79亿4.62亿元--
2023-06-301.06元5.39亿5.09亿元--
2023-03-311.08元5.93亿5.49亿元--
2022-12-311.06元6.50亿6.14亿元--
2022-09-301.06元7.02亿6.65亿元--

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