朱雀恒心一年持有 (011531.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数8.61万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7199元基金经理梁跃军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
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朱雀恒心一年持有(011531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,267.01万元 | 1.50% | 377.83万元 | 0.25% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,174.12万元 | 1.50% | 1,195.69万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 4,213.71万元 | 1.50% | 702.28万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.02亿元 | 1.50% | 1,694.60万元 | 0.25% |
