朱雀恒心一年持有 (011531.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数8.61万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7682元基金经理梁跃军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.90% |
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朱雀恒心一年持有(011531) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 35.36亿 | 50.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.66元 | 34.58亿 | 52.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 38.13亿 | 54.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 43.46亿 | 57.20亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 46.74亿 | 59.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.82元 | 51.93亿 | 63.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 56.89亿 | 66.50亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 58.59亿 | 69.32亿元 | -- |
