朱雀恒心一年持有 (011531.jj)朱雀基金管理有限公司持有人户数8.61万 | 成立日期 | 2021-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7199元基金经理梁跃军管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率180.69% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% |
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朱雀恒心一年持有(011531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7199元 | 0.7199元 |
| 2024-12-26 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-12-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-24 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-12-23 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-12-20 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-19 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-12-18 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-12-17 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-12-16 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-12-13 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-12-12 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-12-11 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-12-10 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2024-12-09 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-12-06 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-12-05 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-12-04 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-12-03 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2024-12-02 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-11-29 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-11-28 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-11-27 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-11-26 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-11-25 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-11-22 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-11-21 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-11-20 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-11-19 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-11-18 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-11-15 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-11-14 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2024-11-13 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-11-12 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2024-11-11 | 0.7752元 | 0.7752元 |
| 2024-11-08 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-11-07 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2024-11-06 | 0.7633元 | 0.7633元 |
| 2024-11-05 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2024-11-04 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2024-11-01 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-10-31 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-10-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-29 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2024-10-28 | 0.7615元 | 0.7615元 |
| 2024-10-25 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2024-10-24 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2024-10-23 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-10-22 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-10-21 | 0.7091元 | 0.7091元 |
