工银聚丰混合A(011532) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2024-03-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 41.32万元 | 0.50% | 8.26万元 | 0.10% |
2023-11-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 15.06万元 | 0.50% | 3.01万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 109.05万元 | 0.50% | 21.81万元 | 0.10% |