工银聚丰混合A(011532) - 基金份额
最后更新于:2024-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2024-06-30 | 1.12元 | 8,041.07万 | 7,171.20万元 | -- |
2024-03-31 | -- | 5,739.60万 | 5,322.33万元 | -- |
2023-12-31 | 1.02元 | 4,562.47万 | 4,490.62万元 | -- |
2023-09-30 | -- | 4,735.20万 | 4,615.66万元 | -- |
2023-06-30 | 1.01元 | 4,223.01万 | 4,169.23万元 | -- |
2023-03-31 | 0.98元 | 4,380.82万 | 4,460.21万元 | -- |
2022-12-31 | 0.93元 | 4,992.10万 | 5,343.71万元 | -- |
2022-09-30 | 0.93元 | 4,838.40万 | 5,185.85万元 | -- |