工银聚丰混合A (011532.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,814.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1357元基金经理盛震山 、 刘婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率47.58% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚丰混合C | ||||
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工银聚丰混合A(011532) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 8,784.72万 | 7,680.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 8,041.07万 | 7,171.20万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,739.60万 | 5,322.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,562.47万 | 4,490.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,735.20万 | 4,615.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4,223.01万 | 4,169.23万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,380.82万 | 4,460.21万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 4,992.10万 | 5,343.71万元 | -- |
