工银聚丰混合C (011533.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数9,647.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1198元基金经理盛震山 、 刘婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚丰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚丰混合C(011533) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,477.74万 | 30.00% |
| (其中) 股票 | 6,477.74万 | 30.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.38亿 | 63.94% |
| (其中) 债券 | 1.38亿 | 63.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 850.26万 | 3.94% |
| 4 | 其他资产 | 458.38万 | 2.12% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.00%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 2,787.72万 | 12.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,632.84万 | 7.56% |
| 制造业 | 1,616.66万 | 7.49% |
| 批发和零售业 | 440.52万 | 2.04% |
加载中......
