工银聚丰混合C(011533) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.05亿 | 9,488.97万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,997.32万 | 6,561.63万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,708.40万 | 4,682.18万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,352.83万 | 9,201.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 3,588.35万 | 3,571.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 1,224.35万 | 1,255.62万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 11.65万 | 12.55万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 11.29万 | 12.16万元 | -- |
