工银聚丰混合C (011533.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数9,647.00 | 成立日期 | 2021-05-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1198元基金经理盛震山 、 刘婷管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.23% |
| 相关基金: | 主从基金工银聚丰混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银聚丰混合C(011533) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2024-12-19 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-12-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-12-17 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-16 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-12-13 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-12-12 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2024-12-11 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-12-10 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-12-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-06 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2024-12-05 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-12-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-12-03 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2024-12-02 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-11-29 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-11-28 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-11-27 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-26 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-25 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-22 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-21 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-20 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-19 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-11-18 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-11-15 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-11-13 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-12 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-11-11 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-08 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-11-07 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2024-11-06 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-11-05 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2024-11-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-10-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-10-30 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-10-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-28 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-10-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-10-24 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-23 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2024-10-22 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-10-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-10-18 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-10-17 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-16 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2024-10-15 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2024-10-14 | 1.1258元 | 1.1258元 |
