工银聚丰混合C(011533) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-07-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-29 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-07-26 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-07-25 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-24 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-23 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-07-22 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-07-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-07-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-17 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-07-16 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-07-15 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2024-07-11 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-10 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-07-09 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-07-08 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-07-05 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-07-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-07-02 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2024-07-01 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-06-28 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-06-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2024-06-26 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-06-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-06-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-06-20 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-19 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-06-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-17 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-06-14 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-06-13 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2024-06-12 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-11 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-06-07 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-06-06 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-05 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-06-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-06-03 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-05-31 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-05-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-05-29 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-05-28 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-05-27 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-05-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-05-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2024-05-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
